IRDM11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
17/08/2018 18:12
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,28 mi | 103,78 mi | 103,85 mi |
| Patrimônio líquido | 103,21 mi | 102,85 mi | 103,35 mi |
| Total dos passivos | 1,07 mi | 934.645,54 | 499.215,25 |
| Liquidez total | 5,84 mi | 2,69 mi | 9,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 0,90% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,28 mi
Jun/2018: 103,78 mi
Mai/2018: 103,85 mi
Patrimônio líquido
103,21 mi
Jun/2018: 102,85 mi
Mai/2018: 103,35 mi
Total dos passivos
1,07 mi
Jun/2018: 934.645,54
Mai/2018: 499.215,25
Liquidez total
5,84 mi
Jun/2018: 2,69 mi
Mai/2018: 9,43 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,90%
Mai/2018: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| Número de cotistas | 2.241 | 2.219 | 2.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,57 | R$ 95,23 | R$ 95,70 |
Número de cotas emitidas
1.080.000
Jun/2018: 1.080.000
Mai/2018: 1.080.000
Número de cotistas
2.241
Jun/2018: 2.219
Mai/2018: 2.224
Valor patrimonial por cota
R$ 95,57
Jun/2018: R$ 95,23
Mai/2018: R$ 95,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 913.459,53 | 787.581,69 | 363.405,05 |
| └─ Por cota | R$ 0,8458 | R$ 0,7292 | R$ 0,3365 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
913.459,53
└─ Por cota
R$ 0,8458
Jun/2018: 787.581,69
Mai/2018: 363.405,05
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
98,39 mi
Jun/2018: 101,09 mi
Mai/2018: 94,41 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,81 mi
16,07%
|
15,81 mi
15,64%
|
15,11 mi
16,00%
|
Fundos imobiliários
15,81 mi
16,07%
Jun/2018: 15,81 mi (15,64%)
Mai/2018: 15,11 mi (16,00%)