A administradora e a gestora do INRD11 divulgaram fato relevante informando os valores estimados de amortização por cota no processo de liquidação do fundo. O valor total estimado é de R$ 91,2487978 por cota, composto por R$ 84,4759 em cotas do INHF, correspondentes a 8,045324971 cotas do INHF por cota do INRD11, com base no fechamento de 14 de outubro de 2026, e por R$ 6,77 em dinheiro. Farão jus ao pagamento os cotistas com posição de fechamento em 16 de outubro de 2026.
A parcela em dinheiro, de R$ 6,77, é meramente estimativa e pode variar conforme despesas efetivas, receitas financeiras e a conclusão dos direitos e obrigações remanescentes da alienação dos ativos ao INHF. O cronograma estimado prevê conversão dos recibos e divulgação do valor em 15 de outubro de 2026, data-base em 16 de outubro de 2026, entrega das cotas do INHF em 21 de outubro de 2026, finalização da liquidação com pagamento em dinheiro até 2 de dezembro de 2026 e cancelamento do registro do fundo até 23 de dezembro de 2026. Eventuais frações de cotas do INHF serão leiloadas na B3, com os valores líquidos creditados aos respectivos detentores.
Para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre eventual ganho de capital, será usado o valor de liquidação estimado e o custo médio de aquisição informado pelos cotistas. O preço de aquisição das cotas do INHF entregues será de R$ 10,50 por cota. Cotistas que não enviaram seu custo médio pela plataforma Cuore entre 1º de setembro e 1º de outubro de 2026 terão como base o valor de R$ 62,33, correspondente ao mínimo histórico de negociação das cotas do INRD11 na B3. O IRRF, se devido, será descontado integralmente da parcela paga em dinheiro. Mais informações estão no Fundos.Net e no site da administradora, que atende pelo e-mail [email protected].