INRD11
INTER RESIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
13/10/2021 13:47
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 112,77 mi | 112,78 mi | 112,77 mi |
| Patrimônio líquido | 112,25 mi | 112,24 mi | 112,24 mi |
| Total dos passivos | 518.849,75 | 536.301,45 | 525.209,06 |
| Liquidez total | 701.736,15 | 744.045,99 | 721.656,04 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,48% | 0,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
112,77 mi
Ago/2021: 112,78 mi
Jul/2021: 112,77 mi
Patrimônio líquido
112,25 mi
Ago/2021: 112,24 mi
Jul/2021: 112,24 mi
Total dos passivos
518.849,75
Ago/2021: 536.301,45
Jul/2021: 525.209,06
Liquidez total
701.736,15
Ago/2021: 744.045,99
Jul/2021: 721.656,04
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,48%
Jul/2021: 0,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Número de cotistas | 4.296 | 4.345 | 4.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,73 | R$ 124,71 | R$ 124,71 |
Número de cotas emitidas
900.000
Ago/2021: 900.000
Jul/2021: 900.000
Número de cotistas
4.296
Ago/2021: 4.345
Jul/2021: 4.391
Valor patrimonial por cota
R$ 124,73
Ago/2021: R$ 124,71
Jul/2021: R$ 124,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 432.000,00 | 450.000,00 | 441.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 635.282,50 | 635.812,66 | 650.137,26 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
432.000,00
└─ Por cota
R$ 0,4800
Ago/2021: 450.000,00
Jul/2021: 441.000,00
Contas a receber - Aluguéis
635.282,50
Ago/2021: 635.812,66
Jul/2021: 650.137,26
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
111,17 mi
Ago/2021: 111,17 mi
Jul/2021: 111,17 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
111,17 mi
100,00%
|
111,17 mi
100,00%
|
111,17 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
111,17 mi
100,00%
|
111,17 mi
100,00%
|
111,17 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
111,17 mi
100,00%
Ago/2021: 111,17 mi (100,00%)
Jul/2021: 111,17 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
111,17 mi
100,00%
Ago/2021: 111,17 mi (100,00%)
Jul/2021: 111,17 mi (100,00%)