INRD11
INTER RESIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
13/10/2020 15:24
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,25 mi | 98,29 mi | 98,28 mi |
| Patrimônio líquido | 97,77 mi | 97,80 mi | 98,20 mi |
| Total dos passivos | 479.368,84 | 494.334,31 | 74.779,24 |
| Liquidez total | 852.446,55 | 1,17 mi | 1,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,50% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,25 mi
Ago/2020: 98,29 mi
Jul/2020: 98,28 mi
Patrimônio líquido
97,77 mi
Ago/2020: 97,80 mi
Jul/2020: 98,20 mi
Total dos passivos
479.368,84
Ago/2020: 494.334,31
Jul/2020: 74.779,24
Liquidez total
852.446,55
Ago/2020: 1,17 mi
Jul/2020: 1,15 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,50%
Jul/2020: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Número de cotistas | 4.203 | 4.188 | 4.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,63 | R$ 108,67 | R$ 109,11 |
Número de cotas emitidas
900.000
Ago/2020: 900.000
Jul/2020: 900.000
Número de cotistas
4.203
Ago/2020: 4.188
Jul/2020: 4.199
Valor patrimonial por cota
R$ 108,63
Ago/2020: R$ 108,67
Jul/2020: R$ 109,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 405.000,00 | 423.000,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
405.000,00
└─ Por cota
R$ 0,4500
Ago/2020: 423.000,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
97,39 mi
Ago/2020: 97,12 mi
Jul/2020: 97,12 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
68,99 mi
70,84%
|
42,63 mi
43,90%
|
42,63 mi
43,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
68,99 mi
70,84%
|
42,63 mi
43,90%
|
42,63 mi
43,90%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
28,40 mi
29,16%
|
54,49 mi
56,10%
|
54,49 mi
56,10%
|
Imóveis acabados
68,99 mi
70,84%
Ago/2020: 42,63 mi (43,90%)
Jul/2020: 42,63 mi (43,90%)
Direitos sobre imóveis
68,99 mi
70,84%
Ago/2020: 42,63 mi (43,90%)
Jul/2020: 42,63 mi (43,90%)
Cotas de SPEs imobiliárias
28,40 mi
29,16%
Ago/2020: 54,49 mi (56,10%)
Jul/2020: 54,49 mi (56,10%)