IBBP11
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
22/01/2025 11:11
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,42 mi | 404,49 mi | 398,08 mi |
| Patrimônio líquido | 348,77 mi | 347,35 mi | 332,90 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 57,14 mi | 65,19 mi |
| Liquidez total | 43,91 mi | 43,87 mi | 50,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,47% | 14,13% | 16,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 15,96% | 19,33% |
Ativo
350,42 mi
Out/2024: 404,49 mi
Set/2024: 398,08 mi
Patrimônio líquido
348,77 mi
Out/2024: 347,35 mi
Set/2024: 332,90 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Out/2024: 57,14 mi
Set/2024: 65,19 mi
Liquidez total
43,91 mi
Out/2024: 43,87 mi
Set/2024: 50,63 mi
Índice de solvência
0,47%
Passivos / Ativo
Out/2024: 14,13%
Set/2024: 16,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 15,96%
Set/2024: 19,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 30.528.842 | 30.488.858 | 28.314.490 |
| Número de cotistas | 375 | 375 | - |
| Valor patrimonial por cota No informe mensal de 11/2024, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 7,58) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 11,42). Usamos o informado: nos FIIs, quando os dois divergem, o erro costuma estar no número de cotas (desatualizado) ou no patrimônio (uma emissão em andamento no fim do mês). Informado pelo fundo | R$ 7,58 | R$ 7,56 | R$ 7,64 |
| └─ Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 11,42 | R$ 11,39 | R$ 11,76 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,08 | 1,08 | 1,07 |
| └─ Com o VP pelo PL ÷ cotas | 0,72 | 0,72 | 0,70 |
Número de cotas emitidas
30.528.842
Out/2024: 30.488.858
Set/2024: 28.314.490
Número de cotistas
375
Out/2024: 375
Set/2024: -
Valor patrimonial por cota
No informe mensal de 11/2024, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 7,58) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 11,42). Usamos o informado: nos FIIs, quando os dois divergem, o erro costuma estar no número de cotas (desatualizado) ou no patrimônio (uma emissão em andamento no fim do mês).
R$ 7,58
Informado pelo fundo
└─ Patrimônio líquido ÷ cotas
R$ 11,42
Out/2024: R$ 7,56 (R$ 11,39)
Set/2024: R$ 7,64 (R$ 11,76)
P/VP
1,08
Cotação / Valor patrimonial
└─ Com o VP pelo PL ÷ cotas
0,72
Out/2024: 1,08 (0,72)
Set/2024: 1,07 (0,70)
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 369,48 | 368,46 | 613,36 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 680.979,15 | 598.139,13 | 603.249,13 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
369,48
└─ Por cota
R$ 0,0000
Out/2024: 368,46
Set/2024: 613,36
Contas a receber - Aluguéis
680.979,15
Out/2024: 598.139,13
Set/2024: 603.249,13
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
305,83 mi
Out/2024: 360,01 mi
Set/2024: 346,85 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
208,23 mi
68,09%
|
262,41 mi
72,89%
|
249,25 mi
71,86%
|
| Terrenos |
108,90 mi
35,61%
|
135,36 mi
37,60%
|
123,05 mi
35,48%
|
| Imóveis acabados |
99,32 mi
32,48%
|
127,05 mi
35,29%
|
126,20 mi
36,39%
|
| Fundos imobiliários |
97,60 mi
31,91%
|
97,60 mi
27,11%
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
0,00
-
|
97,60 mi
28,14%
|
Direitos sobre imóveis
208,23 mi
68,09%
Out/2024: 262,41 mi (72,89%)
Set/2024: 249,25 mi (71,86%)
Terrenos
108,90 mi
35,61%
Out/2024: 135,36 mi (37,60%)
Set/2024: 123,05 mi (35,48%)
Imóveis acabados
99,32 mi
32,48%
Out/2024: 127,05 mi (35,29%)
Set/2024: 126,20 mi (36,39%)
Fundos imobiliários
97,60 mi
31,91%
Out/2024: 97,60 mi (27,11%)
Set/2024: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 97,60 mi (28,14%)