IBBP11
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 09:49
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 360,83 mi | 185,55 mi | 212,11 mi |
| Patrimônio líquido | 295,86 mi | 120,98 mi | 121,77 mi |
| Total dos passivos | 64,97 mi | 64,56 mi | 90,34 mi |
| Liquidez total | 122,07 mi | 2,84 mi | 29,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,01% | 34,80% | 42,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,76% | 53,20% | 74,16% |
Ativo
360,83 mi
Jun/2024: 185,55 mi
Mai/2024: 212,11 mi
Patrimônio líquido
295,86 mi
Jun/2024: 120,98 mi
Mai/2024: 121,77 mi
Total dos passivos
64,97 mi
Jun/2024: 64,56 mi
Mai/2024: 90,34 mi
Liquidez total
122,07 mi
Jun/2024: 2,84 mi
Mai/2024: 29,40 mi
Índice de solvência
18,01%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 34,80%
Mai/2024: 42,59%
Alavancagem
21,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 53,20%
Mai/2024: 74,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 25.724.014 | 15.555.704 | 14.309.599 |
| Número de cotistas | 295 | 114 | 109 |
| Valor patrimonial por cota No informe mensal de 07/2024, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 7,68) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 11,50). Usamos o informado: nos FIIs, quando os dois divergem, o erro costuma estar no número de cotas (desatualizado) ou no patrimônio (uma emissão em andamento no fim do mês). Informado pelo fundo | R$ 7,68 | R$ 7,78 | R$ 8,51 |
| └─ Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 11,50 | R$ 7,78 | R$ 8,51 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,07 | 1,05 | 0,96 |
| └─ Com o VP pelo PL ÷ cotas | 0,71 | 1,05 | 0,96 |
Número de cotas emitidas
25.724.014
Jun/2024: 15.555.704
Mai/2024: 14.309.599
Número de cotistas
295
Jun/2024: 114
Mai/2024: 109
Valor patrimonial por cota
No informe mensal de 07/2024, o valor por cota informado pelo fundo (R$ 7,68) difere do patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas (R$ 11,50). Usamos o informado: nos FIIs, quando os dois divergem, o erro costuma estar no número de cotas (desatualizado) ou no patrimônio (uma emissão em andamento no fim do mês).
R$ 7,68
Informado pelo fundo
└─ Patrimônio líquido ÷ cotas
R$ 11,50
Jun/2024: R$ 7,78 (R$ 7,78)
Mai/2024: R$ 8,51 (R$ 8,51)
P/VP
1,07
Cotação / Valor patrimonial
└─ Com o VP pelo PL ÷ cotas
0,71
Jun/2024: 1,05 (1,05)
Mai/2024: 0,96 (0,96)
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 608.186,31 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
608.186,31
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
238,15 mi
Jun/2024: 182,71 mi
Mai/2024: 182,71 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
238,15 mi
100,00%
|
182,71 mi
100,00%
|
182,71 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
126,20 mi
52,99%
|
96,95 mi
53,06%
|
96,95 mi
53,06%
|
| Terrenos |
111,95 mi
47,01%
|
85,75 mi
46,94%
|
85,75 mi
46,94%
|
Direitos sobre imóveis
238,15 mi
100,00%
Jun/2024: 182,71 mi (100,00%)
Mai/2024: 182,71 mi (100,00%)
Imóveis acabados
126,20 mi
52,99%
Jun/2024: 96,95 mi (53,06%)
Mai/2024: 96,95 mi (53,06%)
Terrenos
111,95 mi
47,01%
Jun/2024: 85,75 mi (46,94%)
Mai/2024: 85,75 mi (46,94%)