IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 15:30
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,71 mi | 101,01 mi | 102,28 mi |
| Patrimônio líquido | 99,50 mi | 99,77 mi | 100,85 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 1,24 mi | 1,42 mi |
| Liquidez total | 10,43 mi | 17,66 mi | 16,37 mi |
Ativo
100,71 mi
Jul/2026: 101,01 mi
Jun/2026: 102,28 mi
Patrimônio líquido
99,50 mi
Jul/2026: 99,77 mi
Jun/2026: 100,85 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Jul/2026: 1,24 mi
Jun/2026: 1,42 mi
Liquidez total
10,43 mi
Jul/2026: 17,66 mi
Jun/2026: 16,37 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.346.089 | 10.388.089 | 10.388.089 |
| Número de cotistas | 15.745 | 15.982 | 16.115 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 9,62 | R$ 9,60 | R$ 9,71 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,81 | 0,81 | 0,80 |
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 1,04 mi | 1,14 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
Número de cotas emitidas
10.346.089
Jul/2026: 10.388.089
Jun/2026: 10.388.089
Número de cotistas
15.745
Jul/2026: 15.982
Jun/2026: 16.115
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 9,62
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 9,60
Jun/2026: R$ 9,71
P/VP
0,81
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,81
Jun/2026: 0,80
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
-- Por cota
R$ 0,1000
Jul/2026: 1,04 mi
Jun/2026: 1,14 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,01% | 0,01% | -0,01% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,01%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: -0,01%
Dividend yield mensal
0,01%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
90,27 mi
Jul/2026: 83,35 mi
Jun/2026: 85,91 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
85,77 mi
95,02%
|
78,88 mi
94,63%
|
81,26 mi
94,58%
|
| FIDC |
2,50 mi
2,77%
|
2,50 mi
3,00%
|
2,50 mi
2,91%
|
| FIAGRO |
2,00 mi
2,21%
|
1,97 mi
2,37%
|
2,15 mi
2,51%
|
CRA
85,77 mi
95,02%
Jul/2026: 78,88 mi (94,63%)
Jun/2026: 81,26 mi (94,58%)
FIDC
2,50 mi
2,77%
Jul/2026: 2,50 mi (3,00%)
Jun/2026: 2,50 mi (2,91%)
FIAGRO
2,00 mi
2,21%
Jul/2026: 1,97 mi (2,37%)
Jun/2026: 2,15 mi (2,51%)