IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
12/03/2026 16:03
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,07 mi | 104,34 mi | 104,36 mi |
| Patrimônio líquido | 102,57 mi | 102,75 mi | 102,78 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,58 mi | 1,58 mi |
| Liquidez total | 14,37 mi | 9,83 mi | 11,41 mi |
Ativo
104,07 mi
Jan/2026: 104,34 mi
Dez/2025: 104,36 mi
Patrimônio líquido
102,57 mi
Jan/2026: 102,75 mi
Dez/2025: 102,78 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Jan/2026: 1,58 mi
Dez/2025: 1,58 mi
Liquidez total
14,37 mi
Jan/2026: 9,83 mi
Dez/2025: 11,41 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.453.743 | 10.454.176 | 10.454.176 |
| Número de cotistas | 13.647 | 13.432 | 13.272 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 02/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 9,81 | R$ 9,83 | R$ 9,83 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
Número de cotas emitidas
10.453.743
Jan/2026: 10.454.176
Dez/2025: 10.454.176
Número de cotistas
13.647
Jan/2026: 13.432
Dez/2025: 13.272
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 02/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 9,81
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jan/2026: R$ 9,83
Dez/2025: R$ 9,83
P/VP
0,79
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2026: 0,79
Dez/2025: 0,79
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Jan/2026: 1,36 mi
Dez/2025: 1,36 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,01%
Jan/2026: 0,01%
Dez/2025: 0,01%
Dividend yield mensal
0,01%
Jan/2026: 0,01%
Dez/2025: 0,01%
Investimentos
Total investido
89,70 mi
Jan/2026: 94,50 mi
Dez/2025: 92,95 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
85,16 mi
94,94%
|
89,99 mi
95,22%
|
90,45 mi
97,31%
|
| FIDC |
2,50 mi
2,79%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIAGRO |
2,04 mi
2,27%
|
4,52 mi
4,78%
|
2,50 mi
2,69%
|
CRA
85,16 mi
94,94%
Jan/2026: 89,99 mi (95,22%)
Dez/2025: 90,45 mi (97,31%)
FIDC
2,50 mi
2,79%
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 0,00 (-)
FIAGRO
2,04 mi
2,27%
Jan/2026: 4,52 mi (4,78%)
Dez/2025: 2,50 mi (2,69%)