IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
10/06/2026 15:00
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 102,15 mi | 102,95 mi | 103,22 mi |
| Patrimônio líquido | 100,62 mi | 101,43 mi | 101,69 mi |
| Total dos passivos | 1,53 mi | 1,52 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 18,25 mi | 16,41 mi | 18,90 mi |
Ativo
102,15 mi
Abr/2026: 102,95 mi
Mar/2026: 103,22 mi
Patrimônio líquido
100,62 mi
Abr/2026: 101,43 mi
Mar/2026: 101,69 mi
Total dos passivos
1,53 mi
Abr/2026: 1,52 mi
Mar/2026: 1,52 mi
Liquidez total
18,25 mi
Abr/2026: 16,41 mi
Mar/2026: 18,90 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.388.089 | 10.400.089 | 10.400.089 |
| Número de cotistas | 16.132 | 14.516 | 13.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,75 | R$ 9,78 |
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,25 mi | 1,25 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
10.388.089
Abr/2026: 10.400.089
Mar/2026: 10.400.089
Número de cotistas
16.132
Abr/2026: 14.516
Mar/2026: 13.960
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Abr/2026: R$ 9,75
Mar/2026: R$ 9,78
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
-- Por cota
R$ 0,1200
Abr/2026: 1,25 mi
Mar/2026: 1,25 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,01%
Abr/2026: 0,01%
Mar/2026: 0,01%
Dividend yield mensal
0,00%
Abr/2026: 0,01%
Mar/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
83,90 mi
Abr/2026: 86,54 mi
Mar/2026: 84,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
79,27 mi
94,49%
|
81,94 mi
94,69%
|
79,72 mi
94,55%
|
| FIDC |
2,50 mi
2,98%
|
2,50 mi
2,89%
|
2,53 mi
2,99%
|
| FIAGRO |
2,13 mi
2,53%
|
2,10 mi
2,42%
|
2,07 mi
2,46%
|
CRA
79,27 mi
94,49%
Abr/2026: 81,94 mi (94,69%)
Mar/2026: 79,72 mi (94,55%)
FIDC
2,50 mi
2,98%
Abr/2026: 2,50 mi (2,89%)
Mar/2026: 2,53 mi (2,99%)
FIAGRO
2,13 mi
2,53%
Abr/2026: 2,10 mi (2,42%)
Mar/2026: 2,07 mi (2,46%)