IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
14/07/2026 17:08
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 102,28 mi | 102,15 mi | 102,95 mi |
| Patrimônio líquido | 100,85 mi | 100,62 mi | 101,43 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,53 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 16,37 mi | 18,25 mi | 16,41 mi |
Ativo
102,28 mi
Mai/2026: 102,15 mi
Abr/2026: 102,95 mi
Patrimônio líquido
100,85 mi
Mai/2026: 100,62 mi
Abr/2026: 101,43 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Mai/2026: 1,53 mi
Abr/2026: 1,52 mi
Liquidez total
16,37 mi
Mai/2026: 18,25 mi
Abr/2026: 16,41 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.388.089 | 10.388.089 | 10.400.089 |
| Número de cotistas | 16.115 | 16.132 | 14.516 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,69 | R$ 9,75 |
| Rendimentos a distribuir | 1,14 mi | 1,25 mi | 1,25 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
10.388.089
Mai/2026: 10.388.089
Abr/2026: 10.400.089
Número de cotistas
16.115
Mai/2026: 16.132
Abr/2026: 14.516
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Mai/2026: R$ 9,69
Abr/2026: R$ 9,75
Rendimentos a distribuir
1,14 mi
-- Por cota
R$ 0,1100
Mai/2026: 1,25 mi
Abr/2026: 1,25 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,01% | -0,01% | 0,01% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,01%
Mai/2026: -0,01%
Abr/2026: 0,01%
Dividend yield mensal
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
85,91 mi
Mai/2026: 83,90 mi
Abr/2026: 86,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
81,26 mi
94,58%
|
79,27 mi
94,49%
|
81,94 mi
94,69%
|
| FIDC |
2,50 mi
2,91%
|
2,50 mi
2,98%
|
2,50 mi
2,89%
|
| FIAGRO |
2,15 mi
2,51%
|
2,13 mi
2,53%
|
2,10 mi
2,42%
|
CRA
81,26 mi
94,58%
Mai/2026: 79,27 mi (94,49%)
Abr/2026: 81,94 mi (94,69%)
FIDC
2,50 mi
2,91%
Mai/2026: 2,50 mi (2,98%)
Abr/2026: 2,50 mi (2,89%)
FIAGRO
2,15 mi
2,51%
Mai/2026: 2,13 mi (2,53%)
Abr/2026: 2,10 mi (2,42%)