IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 16:11
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,01 mi | 102,28 mi | 102,15 mi |
| Patrimônio líquido | 99,77 mi | 100,85 mi | 100,62 mi |
| Total dos passivos | 1,24 mi | 1,42 mi | 1,53 mi |
| Liquidez total | 17,66 mi | 16,37 mi | 18,25 mi |
Ativo
101,01 mi
Jun/2026: 102,28 mi
Mai/2026: 102,15 mi
Patrimônio líquido
99,77 mi
Jun/2026: 100,85 mi
Mai/2026: 100,62 mi
Total dos passivos
1,24 mi
Jun/2026: 1,42 mi
Mai/2026: 1,53 mi
Liquidez total
17,66 mi
Jun/2026: 16,37 mi
Mai/2026: 18,25 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.388.089 | 10.388.089 | 10.388.089 |
| Número de cotistas | 15.982 | 16.115 | 16.132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,71 | R$ 9,69 |
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,14 mi | 1,25 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
10.388.089
Jun/2026: 10.388.089
Mai/2026: 10.388.089
Número de cotistas
15.982
Jun/2026: 16.115
Mai/2026: 16.132
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Jun/2026: R$ 9,71
Mai/2026: R$ 9,69
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
-- Por cota
R$ 0,1000
Jun/2026: 1,14 mi
Mai/2026: 1,25 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,01% | -0,01% | -0,01% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,01%
Jun/2026: -0,01%
Mai/2026: -0,01%
Dividend yield mensal
0,01%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
83,35 mi
Jun/2026: 85,91 mi
Mai/2026: 83,90 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
78,88 mi
94,63%
|
81,26 mi
94,58%
|
79,27 mi
94,49%
|
| FIDC |
2,50 mi
3,00%
|
2,50 mi
2,91%
|
2,50 mi
2,98%
|
| FIAGRO |
1,97 mi
2,37%
|
2,15 mi
2,51%
|
2,13 mi
2,53%
|
CRA
78,88 mi
94,63%
Jun/2026: 81,26 mi (94,58%)
Mai/2026: 79,27 mi (94,49%)
FIDC
2,50 mi
3,00%
Jun/2026: 2,50 mi (2,91%)
Mai/2026: 2,50 mi (2,98%)
FIAGRO
1,97 mi
2,37%
Jun/2026: 2,15 mi (2,51%)
Mai/2026: 2,13 mi (2,53%)