IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 15:14
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,06 mi | 103,77 mi | 103,40 mi |
| Patrimônio líquido | 102,68 mi | 102,49 mi | 102,14 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,28 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 7,42 mi | 7,96 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,24% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,06 mi
Jul/2025: 103,77 mi
Jun/2025: 103,40 mi
Patrimônio líquido
102,68 mi
Jul/2025: 102,49 mi
Jun/2025: 102,14 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Jul/2025: 1,28 mi
Jun/2025: 1,27 mi
Liquidez total
7,42 mi
Jul/2025: 7,96 mi
Jun/2025: 8,22 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,24%
Jun/2025: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.454.176 | 10.454.176 | 10.454.176 |
| Número de cotistas | 12.998 | 13.211 | 13.270 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,82 | R$ 9,80 | R$ 9,77 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Número de cotas emitidas
10.454.176
Jul/2025: 10.454.176
Jun/2025: 10.454.176
Número de cotistas
12.998
Jul/2025: 13.211
Jun/2025: 13.270
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,82
Informado pelo fundo
Jul/2025: R$ 9,80
Jun/2025: R$ 9,77
P/VP
0,79
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2025: 0,79
Jun/2025: 0,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jul/2025: 1,15 mi
Jun/2025: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
96,63 mi
Jul/2025: 95,79 mi
Jun/2025: 95,17 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
96,63 mi
100,00%
|
95,79 mi
100,00%
|
95,17 mi
100,00%
|
CRI/CRA
96,63 mi
100,00%
Jul/2025: 95,79 mi (100,00%)
Jun/2025: 95,17 mi (100,00%)