IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
14/11/2025 18:25
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,44 mi | 104,22 mi | 104,06 mi |
| Patrimônio líquido | 103,06 mi | 102,84 mi | 102,68 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 6,32 mi | 4,97 mi | 7,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,33% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,44 mi
Set/2025: 104,22 mi
Ago/2025: 104,06 mi
Patrimônio líquido
103,06 mi
Set/2025: 102,84 mi
Ago/2025: 102,68 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Set/2025: 1,38 mi
Ago/2025: 1,38 mi
Liquidez total
6,32 mi
Set/2025: 4,97 mi
Ago/2025: 7,42 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,33%
Ago/2025: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.454.176 | 10.454.176 | 10.454.176 |
| Número de cotistas | 13.119 | 13.040 | 12.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,84 | R$ 9,82 |
Número de cotas emitidas
10.454.176
Set/2025: 10.454.176
Ago/2025: 10.454.176
Número de cotistas
13.119
Set/2025: 13.040
Ago/2025: 12.998
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Set/2025: R$ 9,84
Ago/2025: R$ 9,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,25 mi | 1,25 mi | 1,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Set/2025: 1,25 mi
Ago/2025: 1,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
98,12 mi
Set/2025: 99,24 mi
Ago/2025: 96,63 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
95,62 mi
97,45%
|
96,74 mi
97,48%
|
96,63 mi
100,00%
|
| Outras cotas de fundos |
2,50 mi
2,55%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
2,50 mi
2,52%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
95,62 mi
97,45%
Set/2025: 96,74 mi (97,48%)
Ago/2025: 96,63 mi (100,00%)
Outras cotas de fundos
2,50 mi
2,55%
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Set/2025: 2,50 mi (2,52%)
Ago/2025: 0,00 (-)