IAAG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

13/09/2023 10:50

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Ativo	53,04 mi	52,80 mi	52,64 mi
Patrimônio líquido	52,51 mi	52,46 mi	52,37 mi
Total dos passivos	527.593,84	344.462,66	267.943,29
Liquidez total	38,57 mi	45,45 mi	52,64 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,99%	0,65%	0,51%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 53,04 mi

Jul/2023: 52,80 mi Jun/2023: 52,64 mi

Patrimônio líquido 52,51 mi

Jul/2023: 52,46 mi Jun/2023: 52,37 mi

Total dos passivos 527.593,84

Jul/2023: 344.462,66 Jun/2023: 267.943,29

Liquidez total 38,57 mi

Jul/2023: 45,45 mi Jun/2023: 52,64 mi

Índice de solvência 0,99%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 0,65% Jun/2023: 0,51%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Número de cotas emitidas	5.448.766	5.448.766	5.448.766
Número de cotistas	1.415	1.309	1.289
Valor patrimonial por cota	R$ 9,64	R$ 9,63	R$ 9,61

Número de cotas emitidas 5.448.766

Jul/2023: 5.448.766 Jun/2023: 5.448.766

Número de cotistas 1.415

Jul/2023: 1.309 Jun/2023: 1.289

Valor patrimonial por cota R$ 9,64

Jul/2023: R$ 9,63 Jun/2023: R$ 9,61

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Rendimentos a distribuir	435.901,28	272.438,30	0,00
└─ Por cota	R$ 0,0800	R$ 0,0500	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 435.901,28

└─ Por cota R$ 0,0800

Jul/2023: 272.438,30 Jun/2023: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

14,47 mi

Jul/2023: 7,35 mi Jun/2023: 0,00

Tipo de ativo	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
CRI/CRA	14,47 mi 100,00%	7,35 mi 100,00%	0,00 -

CRI/CRA

14,47 mi 100,00%

Jul/2023: 7,35 mi (100,00%) Jun/2023: 0,00 (-)

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