IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
05/10/2023 14:36
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,98 mi | 53,04 mi | 52,80 mi |
| Patrimônio líquido | 52,47 mi | 52,51 mi | 52,46 mi |
| Total dos passivos | 503.778,66 | 527.593,84 | 344.462,66 |
| Liquidez total | 23,39 mi | 38,57 mi | 45,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,99% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
52,98 mi
Ago/2023: 53,04 mi
Jul/2023: 52,80 mi
Patrimônio líquido
52,47 mi
Ago/2023: 52,51 mi
Jul/2023: 52,46 mi
Total dos passivos
503.778,66
Ago/2023: 527.593,84
Jul/2023: 344.462,66
Liquidez total
23,39 mi
Ago/2023: 38,57 mi
Jul/2023: 45,45 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,99%
Jul/2023: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.448.766 | 5.448.766 | 5.448.766 |
| Número de cotistas | 1.460 | 1.415 | 1.309 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,64 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
5.448.766
Ago/2023: 5.448.766
Jul/2023: 5.448.766
Número de cotistas
1.460
Ago/2023: 1.415
Jul/2023: 1.309
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Ago/2023: R$ 9,64
Jul/2023: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 435.901,28 | 435.901,28 | 272.438,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
435.901,28
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2023: 435.901,28
Jul/2023: 272.438,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
29,58 mi
Ago/2023: 14,47 mi
Jul/2023: 7,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
29,58 mi
100,00%
|
14,47 mi
100,00%
|
7,35 mi
100,00%
|
CRI/CRA
29,58 mi
100,00%
Ago/2023: 14,47 mi (100,00%)
Jul/2023: 7,35 mi (100,00%)