IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
10/11/2023 18:19
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,05 mi | 52,98 mi | 53,04 mi |
| Patrimônio líquido | 52,43 mi | 52,47 mi | 52,51 mi |
| Total dos passivos | 615.700,25 | 503.778,66 | 527.593,84 |
| Liquidez total | 21,70 mi | 23,39 mi | 38,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 0,95% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
53,05 mi
Set/2023: 52,98 mi
Ago/2023: 53,04 mi
Patrimônio líquido
52,43 mi
Set/2023: 52,47 mi
Ago/2023: 52,51 mi
Total dos passivos
615.700,25
Set/2023: 503.778,66
Ago/2023: 527.593,84
Liquidez total
21,70 mi
Set/2023: 23,39 mi
Ago/2023: 38,57 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,95%
Ago/2023: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.448.766 | 5.448.766 | 5.448.766 |
| Número de cotistas | 1.433 | 1.460 | 1.415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,63 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
5.448.766
Set/2023: 5.448.766
Ago/2023: 5.448.766
Número de cotistas
1.433
Set/2023: 1.460
Ago/2023: 1.415
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Set/2023: R$ 9,63
Ago/2023: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 544.876,60 | 435.901,28 | 435.901,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
544.876,60
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2023: 435.901,28
Ago/2023: 435.901,28
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
31,35 mi
Set/2023: 29,58 mi
Ago/2023: 14,47 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
31,35 mi
100,00%
|
29,58 mi
100,00%
|
14,47 mi
100,00%
|
CRI/CRA
31,35 mi
100,00%
Set/2023: 29,58 mi (100,00%)
Ago/2023: 14,47 mi (100,00%)