IAAG11
INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
06/12/2023 15:09
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,10 mi | 53,05 mi | 52,98 mi |
| Patrimônio líquido | 52,59 mi | 52,43 mi | 52,47 mi |
| Total dos passivos | 516.923,59 | 615.700,25 | 503.778,66 |
| Liquidez total | 6,54 mi | 21,70 mi | 23,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,16% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
53,10 mi
Out/2023: 53,05 mi
Set/2023: 52,98 mi
Patrimônio líquido
52,59 mi
Out/2023: 52,43 mi
Set/2023: 52,47 mi
Total dos passivos
516.923,59
Out/2023: 615.700,25
Set/2023: 503.778,66
Liquidez total
6,54 mi
Out/2023: 21,70 mi
Set/2023: 23,39 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,16%
Set/2023: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.448.766 | 5.448.766 | 5.448.766 |
| Número de cotistas | 1.510 | 1.433 | 1.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,62 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
5.448.766
Out/2023: 5.448.766
Set/2023: 5.448.766
Número de cotistas
1.510
Out/2023: 1.433
Set/2023: 1.460
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Out/2023: R$ 9,62
Set/2023: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 435.901,28 | 544.876,60 | 435.901,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
435.901,28
└─ Por cota
R$ 0,0800
Out/2023: 544.876,60
Set/2023: 435.901,28
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
46,56 mi
Out/2023: 31,35 mi
Set/2023: 29,58 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
46,56 mi
100,00%
|
31,35 mi
100,00%
|
29,58 mi
100,00%
|
CRI/CRA
46,56 mi
100,00%
Out/2023: 31,35 mi (100,00%)
Set/2023: 29,58 mi (100,00%)