No relatório de maio de 2026 do HTMX11, o valor de mercado alcançou R$ 395,1 milhões com cota a R$ 136,80, ante R$ 392,1 milhões e R$ 135,77 no relatório de abril. O valor patrimonial recuou para R$ 430,9 milhões e cota patrimonial para R$ 149,20, comparado a R$ 432,4 milhões e R$ 149,74 anteriormente. O número de cotistas diminuiu de 33.833 para 33.476.
Em abril foram vendidas sete unidades hoteleiras, sendo quatro do Intercity Paulista, duas do Blue Tree Faria Lima e uma do Ibis Morumbi, gerando lucro líquido de R$ 2,635 milhões ou R$ 0,91 por cota. Com isso, o fundo passou a operar 724 unidades em 17 hotéis, contra 731 unidades em 18 hotéis no mês anterior, encerrando a participação no Blue Tree Faria Lima.
A receita por apartamento referente à operação de março atingiu R$ 5.655 em abril de 2026, alta de 26% em relação a março de 2025. A taxa de ocupação em março foi de 70%, 13 pontos percentuais acima do mesmo mês de 2025, a diária média subiu 4% para R$ 652 e o RevPAR chegou a R$ 456, aumento de 27% na comparação anual.
A distribuição de dividendos manteve-se em R$ 1,20 por cota nos meses de fevereiro a abril de 2026. O resultado do fundo em abril foi de R$ 6,700 mil ou R$ 2,32 por cota, com destaque para receita de diárias de R$ 4.160 mil.
A composição do portfólio permanece com 66% dos quartos em segmento economy, 79% administrados pela Accor e 72% na região Berrini-Chucri Zaidan. A base de cotistas continua em declínio mensal desde março de 2025.