O HTMX11 é um fundo de investimento imobiliário de classe única, fechado e de prazo indeterminado, gerido pela BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. e administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com custódia pelo Banco BTG Pactual S.A. Classificado como FII "Tijolo" na subcategoria "Renda", com gestão ativa e foco no segmento hoteleiro pela ANBIMA, o fundo visa proporcionar valorização e rentabilidade aos cotistas por meio de investimentos principalmente em imóveis comerciais prontos ou em construção, localizados em áreas de alto movimento, para venda, locação ou arrendamento, além de outros ativos permitidos a FIIs como CRIs, LCIs e cotas de outros fundos.
A política de investimentos prioriza ativos alvo de alto padrão, livres de ônus na aquisição, preferencialmente em regiões metropolitanas, com possibilidade de novas emissões de cotas até R$ 350 milhões sem aprovação prévia de assembleia após a primeira emissão, e direito de preferência aos cotistas atuais. As cotas são negociadas exclusivamente na B3 no mercado secundário, sem resgate a qualquer tempo, apenas amortizações parciais em caso de venda de ativos ou liquidação total. Rendimentos são distribuídos no mínimo 95% dos resultados semestrais pelo regime de caixa, com adiantamentos mensais possíveis até o 5º dia útil do mês seguinte.
As taxas incluem uma taxa global de até 0,50% a.a. sobre o patrimônio mais até 0,30% se listado na B3, com máximo global de 0,80% a.a., sem taxa de ingresso, saída ou performance. Assembleias gerais e especiais decidem sobre emissões, alterações e substituições de prestadores, com quóruns qualificados para temas sensíveis. A tributação segue regras de FIIs, com isenções potenciais para rendimentos de pessoas físicas sob condições específicas, e o fundo destaca riscos como de mercado, liquidez, setor imobiliário e conflitos de interesses, sem garantia de rentabilidade ou proteção pelo FGC.