HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 22:08
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,17 mi | 418,01 mi | 424,23 mi |
| Patrimônio líquido | 419,34 mi | 417,22 mi | 418,61 mi |
| Total dos passivos | 826.285,06 | 786.725,55 | 5,62 mi |
| Liquidez total | 17,89 mi | 14,68 mi | 17,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,19% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
420,17 mi
Jul/2025: 418,01 mi
Jun/2025: 424,23 mi
Patrimônio líquido
419,34 mi
Jul/2025: 417,22 mi
Jun/2025: 418,61 mi
Total dos passivos
826.285,06
Jul/2025: 786.725,55
Jun/2025: 5,62 mi
Liquidez total
17,89 mi
Jul/2025: 14,68 mi
Jun/2025: 17,80 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,19%
Jun/2025: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.888.094 | 2.888.094 | 2.888.094 |
| Número de cotistas | 36.615 | 37.028 | 37.348 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 145,20 | R$ 144,46 | R$ 144,94 |
Número de cotas emitidas
2.888.094
Jul/2025: 2.888.094
Jun/2025: 2.888.094
Número de cotistas
36.615
Jul/2025: 37.028
Jun/2025: 37.348
Valor patrimonial por cota
R$ 145,20
Jul/2025: R$ 144,46
Jun/2025: R$ 144,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,78 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,6550 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 4,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
402,24 mi
Jul/2025: 403,28 mi
Jun/2025: 406,28 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
402,24 mi
100,00%
|
403,28 mi
100,00%
|
406,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
402,24 mi
100,00%
|
403,28 mi
100,00%
|
406,27 mi
100,00%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
11.127,32
0,00%
|
Imóveis acabados
402,24 mi
100,00%
Jul/2025: 403,28 mi (100,00%)
Jun/2025: 406,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
402,24 mi
100,00%
Jul/2025: 403,28 mi (100,00%)
Jun/2025: 406,27 mi (100,00%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 11.127,32 (0,00%)