HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:35
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,80 mi | 420,17 mi | 418,01 mi |
| Patrimônio líquido | 415,74 mi | 419,34 mi | 417,22 mi |
| Total dos passivos | 5,06 mi | 826.285,06 | 786.725,55 |
| Liquidez total | 19,71 mi | 17,89 mi | 14,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 0,20% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
420,80 mi
Ago/2025: 420,17 mi
Jul/2025: 418,01 mi
Patrimônio líquido
415,74 mi
Ago/2025: 419,34 mi
Jul/2025: 417,22 mi
Total dos passivos
5,06 mi
Ago/2025: 826.285,06
Jul/2025: 786.725,55
Liquidez total
19,71 mi
Ago/2025: 17,89 mi
Jul/2025: 14,68 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,20%
Jul/2025: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.888.094 | 2.888.094 | 2.888.094 |
| Número de cotistas | 36.275 | 36.615 | 37.028 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 143,95 | R$ 145,20 | R$ 144,46 |
Número de cotas emitidas
2.888.094
Ago/2025: 2.888.094
Jul/2025: 2.888.094
Número de cotistas
36.275
Ago/2025: 36.615
Jul/2025: 37.028
Valor patrimonial por cota
R$ 143,95
Ago/2025: R$ 145,20
Jul/2025: R$ 144,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,33 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,4999 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,33 mi
└─ Por cota
R$ 1,4999
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
401,06 mi
Ago/2025: 402,24 mi
Jul/2025: 403,28 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
401,06 mi
100,00%
|
402,24 mi
100,00%
|
403,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
401,06 mi
100,00%
|
402,24 mi
100,00%
|
403,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
401,06 mi
100,00%
Ago/2025: 402,24 mi (100,00%)
Jul/2025: 403,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
401,06 mi
100,00%
Ago/2025: 402,24 mi (100,00%)
Jul/2025: 403,28 mi (100,00%)