HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:40
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 419,50 mi | 420,80 mi | 420,17 mi |
| Patrimônio líquido | 413,55 mi | 415,74 mi | 419,34 mi |
| Total dos passivos | 5,95 mi | 5,06 mi | 826.285,06 |
| Liquidez total | 21,31 mi | 19,71 mi | 17,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,20% | 0,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
419,50 mi
Set/2025: 420,80 mi
Ago/2025: 420,17 mi
Patrimônio líquido
413,55 mi
Set/2025: 415,74 mi
Ago/2025: 419,34 mi
Total dos passivos
5,95 mi
Set/2025: 5,06 mi
Ago/2025: 826.285,06
Liquidez total
21,31 mi
Set/2025: 19,71 mi
Ago/2025: 17,89 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,20%
Ago/2025: 0,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.888.094 | 2.888.094 | 2.888.094 |
| Número de cotistas | 36.047 | 36.275 | 36.615 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 143,19 | R$ 143,95 | R$ 145,20 |
Número de cotas emitidas
2.888.094
Set/2025: 2.888.094
Ago/2025: 2.888.094
Número de cotistas
36.047
Set/2025: 36.275
Ago/2025: 36.615
Valor patrimonial por cota
R$ 143,19
Set/2025: R$ 143,95
Ago/2025: R$ 145,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,04 mi | 4,33 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,7455 | R$ 1,4999 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,7455
Set/2025: 4,33 mi
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
398,15 mi
Set/2025: 401,06 mi
Ago/2025: 402,24 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
398,15 mi
100,00%
|
401,06 mi
100,00%
|
402,24 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
398,15 mi
100,00%
|
401,06 mi
100,00%
|
402,24 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
398,15 mi
100,00%
Set/2025: 401,06 mi (100,00%)
Ago/2025: 402,24 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
398,15 mi
100,00%
Set/2025: 401,06 mi (100,00%)
Ago/2025: 402,24 mi (100,00%)