HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:37
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 423,58 mi | 434,60 mi | 434,56 mi |
| Patrimônio líquido | 420,04 mi | 430,29 mi | 426,56 mi |
| Total dos passivos | 3,54 mi | 4,32 mi | 7,99 mi |
| Liquidez total | 211,88 mi | 212,72 mi | 216,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,99% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
423,58 mi
Jan/2025: 434,60 mi
Dez/2024: 434,56 mi
Patrimônio líquido
420,04 mi
Jan/2025: 430,29 mi
Dez/2024: 426,56 mi
Total dos passivos
3,54 mi
Jan/2025: 4,32 mi
Dez/2024: 7,99 mi
Liquidez total
211,88 mi
Jan/2025: 212,72 mi
Dez/2024: 216,10 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,99%
Dez/2024: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.888.094 | 2.888.094 | 2.888.094 |
| Número de cotistas | 37.869 | 37.443 | 37.099 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 145,44 | R$ 148,99 | R$ 147,70 |
Número de cotas emitidas
2.888.094
Jan/2025: 2.888.094
Dez/2024: 2.888.094
Número de cotistas
37.869
Jan/2025: 37.443
Dez/2024: 37.099
Valor patrimonial por cota
R$ 145,44
Jan/2025: R$ 148,99
Dez/2024: R$ 147,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,84 mi | 3,56 mi | 7,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9817 | R$ 1,2314 | R$ 2,4806 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,9817
Jan/2025: 3,56 mi
Dez/2024: 7,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
211,68 mi
Jan/2025: 221,88 mi
Dez/2024: 218,46 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
211,68 mi
100,00%
|
221,88 mi
100,00%
|
218,46 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
211,68 mi
100,00%
|
221,88 mi
100,00%
|
218,46 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
211,68 mi
100,00%
Jan/2025: 221,88 mi (100,00%)
Dez/2024: 218,46 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
211,68 mi
100,00%
Jan/2025: 221,88 mi (100,00%)
Dez/2024: 218,46 mi (100,00%)