HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:58
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 424,23 mi | 424,70 mi | 423,00 mi |
| Patrimônio líquido | 418,61 mi | 419,39 mi | 419,96 mi |
| Total dos passivos | 5,62 mi | 5,32 mi | 3,04 mi |
| Liquidez total | 17,80 mi | 17,72 mi | 15,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,25% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
424,23 mi
Mai/2025: 424,70 mi
Abr/2025: 423,00 mi
Patrimônio líquido
418,61 mi
Mai/2025: 419,39 mi
Abr/2025: 419,96 mi
Total dos passivos
5,62 mi
Mai/2025: 5,32 mi
Abr/2025: 3,04 mi
Liquidez total
17,80 mi
Mai/2025: 17,72 mi
Abr/2025: 15,47 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,25%
Abr/2025: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.888.094 | 2.888.094 | 2.888.094 |
| Número de cotistas | 37.348 | 37.549 | 37.760 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 144,94 | R$ 145,21 | R$ 145,41 |
Número de cotas emitidas
2.888.094
Mai/2025: 2.888.094
Abr/2025: 2.888.094
Número de cotistas
37.348
Mai/2025: 37.549
Abr/2025: 37.760
Valor patrimonial por cota
R$ 144,94
Mai/2025: R$ 145,21
Abr/2025: R$ 145,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,78 mi | 4,45 mi | 2,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6550 | R$ 1,5400 | R$ 0,7874 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,6550
Mai/2025: 4,45 mi
Abr/2025: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
406,28 mi
Mai/2025: 406,92 mi
Abr/2025: 407,50 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
406,27 mi
100,00%
|
406,92 mi
100,00%
|
407,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
406,27 mi
100,00%
|
406,92 mi
100,00%
|
407,50 mi
100,00%
|
| Outros valores mobiliários |
11.127,32
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
406,27 mi
100,00%
Mai/2025: 406,92 mi (100,00%)
Abr/2025: 407,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
406,27 mi
100,00%
Mai/2025: 406,92 mi (100,00%)
Abr/2025: 407,50 mi (100,00%)
Outros valores mobiliários
11.127,32
0,00%
Mai/2025: 0,00 (-)
Abr/2025: 0,00 (-)