HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:56
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 418,01 mi | 424,23 mi | 424,70 mi |
| Patrimônio líquido | 417,22 mi | 418,61 mi | 419,39 mi |
| Total dos passivos | 786.725,55 | 5,62 mi | 5,32 mi |
| Liquidez total | 14,68 mi | 17,80 mi | 17,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 1,32% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
418,01 mi
Jun/2025: 424,23 mi
Mai/2025: 424,70 mi
Patrimônio líquido
417,22 mi
Jun/2025: 418,61 mi
Mai/2025: 419,39 mi
Total dos passivos
786.725,55
Jun/2025: 5,62 mi
Mai/2025: 5,32 mi
Liquidez total
14,68 mi
Jun/2025: 17,80 mi
Mai/2025: 17,72 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,32%
Mai/2025: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.888.094 | 2.888.094 | 2.888.094 |
| Número de cotistas | 37.028 | 37.348 | 37.549 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 144,46 | R$ 144,94 | R$ 145,21 |
Número de cotas emitidas
2.888.094
Jun/2025: 2.888.094
Mai/2025: 2.888.094
Número de cotistas
37.028
Jun/2025: 37.348
Mai/2025: 37.549
Valor patrimonial por cota
R$ 144,46
Jun/2025: R$ 144,94
Mai/2025: R$ 145,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,78 mi | 4,45 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,6550 | R$ 1,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 4,78 mi
Mai/2025: 4,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
403,28 mi
Jun/2025: 406,28 mi
Mai/2025: 406,92 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
403,28 mi
100,00%
|
406,27 mi
100,00%
|
406,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,28 mi
100,00%
|
406,27 mi
100,00%
|
406,92 mi
100,00%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
11.127,32
0,00%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
403,28 mi
100,00%
Jun/2025: 406,27 mi (100,00%)
Mai/2025: 406,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
403,28 mi
100,00%
Jun/2025: 406,27 mi (100,00%)
Mai/2025: 406,92 mi (100,00%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jun/2025: 11.127,32 (0,00%)
Mai/2025: 0,00 (-)