HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:17
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,37 mi | 207,97 mi | 207,71 mi |
| Patrimônio líquido | 202,49 mi | 203,69 mi | 204,97 mi |
| Total dos passivos | 3,87 mi | 4,28 mi | 2,73 mi |
| Liquidez total | 7,86 mi | 8,39 mi | 5,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,88% | 2,06% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,37 mi
Jul/2024: 207,97 mi
Jun/2024: 207,71 mi
Patrimônio líquido
202,49 mi
Jul/2024: 203,69 mi
Jun/2024: 204,97 mi
Total dos passivos
3,87 mi
Jul/2024: 4,28 mi
Jun/2024: 2,73 mi
Liquidez total
7,86 mi
Jul/2024: 8,39 mi
Jun/2024: 5,91 mi
Índice de solvência
1,88%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 2,06%
Jun/2024: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 35.432 | 35.041 | 35.092 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 134,61 | R$ 135,40 | R$ 136,26 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Jul/2024: 1.504.334
Jun/2024: 1.504.334
Número de cotistas
35.432
Jul/2024: 35.041
Jun/2024: 35.092
Valor patrimonial por cota
R$ 134,61
Jul/2024: R$ 135,40
Jun/2024: R$ 136,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,21 mi | 3,46 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1328 | R$ 2,3000 | R$ 1,4110 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,21 mi
└─ Por cota
R$ 2,1328
Jul/2024: 3,46 mi
Jun/2024: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
198,50 mi
Jul/2024: 199,55 mi
Jun/2024: 201,77 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
198,50 mi
100,00%
|
199,55 mi
100,00%
|
201,77 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
198,50 mi
100,00%
|
199,55 mi
100,00%
|
201,77 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
198,50 mi
100,00%
Jul/2024: 199,55 mi (100,00%)
Jun/2024: 201,77 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
198,50 mi
100,00%
Jul/2024: 199,55 mi (100,00%)
Jun/2024: 201,77 mi (100,00%)