HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:43
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 205,24 mi | 206,37 mi | 207,97 mi |
| Patrimônio líquido | 201,24 mi | 202,49 mi | 203,69 mi |
| Total dos passivos | 4,00 mi | 3,87 mi | 4,28 mi |
| Liquidez total | 9,31 mi | 7,86 mi | 8,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 1,88% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
205,24 mi
Ago/2024: 206,37 mi
Jul/2024: 207,97 mi
Patrimônio líquido
201,24 mi
Ago/2024: 202,49 mi
Jul/2024: 203,69 mi
Total dos passivos
4,00 mi
Ago/2024: 3,87 mi
Jul/2024: 4,28 mi
Liquidez total
9,31 mi
Ago/2024: 7,86 mi
Jul/2024: 8,39 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,88%
Jul/2024: 2,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 35.682 | 35.432 | 35.041 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 133,77 | R$ 134,61 | R$ 135,40 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Ago/2024: 1.504.334
Jul/2024: 1.504.334
Número de cotistas
35.682
Ago/2024: 35.432
Jul/2024: 35.041
Valor patrimonial por cota
R$ 133,77
Ago/2024: R$ 134,61
Jul/2024: R$ 135,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,23 mi | 3,21 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1500 | R$ 2,1328 | R$ 2,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,23 mi
└─ Por cota
R$ 2,1500
Ago/2024: 3,21 mi
Jul/2024: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
195,91 mi
Ago/2024: 198,50 mi
Jul/2024: 199,55 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
195,91 mi
100,00%
|
198,50 mi
100,00%
|
199,55 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
195,91 mi
100,00%
|
198,50 mi
100,00%
|
199,55 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
195,91 mi
100,00%
Ago/2024: 198,50 mi (100,00%)
Jul/2024: 199,55 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
195,91 mi
100,00%
Ago/2024: 198,50 mi (100,00%)
Jul/2024: 199,55 mi (100,00%)