HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:27
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,81 mi | 205,24 mi | 206,37 mi |
| Patrimônio líquido | 199,43 mi | 201,24 mi | 202,49 mi |
| Total dos passivos | 4,39 mi | 4,00 mi | 3,87 mi |
| Liquidez total | 10,21 mi | 9,31 mi | 7,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,15% | 1,95% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,81 mi
Set/2024: 205,24 mi
Ago/2024: 206,37 mi
Patrimônio líquido
199,43 mi
Set/2024: 201,24 mi
Ago/2024: 202,49 mi
Total dos passivos
4,39 mi
Set/2024: 4,00 mi
Ago/2024: 3,87 mi
Liquidez total
10,21 mi
Set/2024: 9,31 mi
Ago/2024: 7,86 mi
Índice de solvência
2,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,95%
Ago/2024: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 35.467 | 35.682 | 35.432 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,57 | R$ 133,77 | R$ 134,61 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Set/2024: 1.504.334
Ago/2024: 1.504.334
Número de cotistas
35.467
Set/2024: 35.682
Ago/2024: 35.432
Valor patrimonial por cota
R$ 132,57
Set/2024: R$ 133,77
Ago/2024: R$ 134,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,56 mi | 3,23 mi | 3,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3657 | R$ 2,1500 | R$ 2,1328 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,56 mi
└─ Por cota
R$ 2,3657
Set/2024: 3,23 mi
Ago/2024: 3,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
193,60 mi
Set/2024: 195,91 mi
Ago/2024: 198,50 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
193,60 mi
100,00%
|
195,91 mi
100,00%
|
198,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
193,60 mi
100,00%
|
195,91 mi
100,00%
|
198,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
193,60 mi
100,00%
Set/2024: 195,91 mi (100,00%)
Ago/2024: 198,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
193,60 mi
100,00%
Set/2024: 195,91 mi (100,00%)
Ago/2024: 198,50 mi (100,00%)