HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
02/05/2024 17:56
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 213,22 mi | 212,76 mi | 221,14 mi |
| Patrimônio líquido | 208,51 mi | 211,03 mi | 215,74 mi |
| Total dos passivos | 4,71 mi | 1,73 mi | 5,41 mi |
| Liquidez total | 18,97 mi | 14,98 mi | 18,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,21% | 0,81% | 2,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
213,22 mi
Jan/2024: 212,76 mi
Dez/2023: 221,14 mi
Patrimônio líquido
208,51 mi
Jan/2024: 211,03 mi
Dez/2023: 215,74 mi
Total dos passivos
4,71 mi
Jan/2024: 1,73 mi
Dez/2023: 5,41 mi
Liquidez total
18,97 mi
Jan/2024: 14,98 mi
Dez/2023: 18,68 mi
Índice de solvência
2,21%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,81%
Dez/2023: 2,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 34.047 | 33.788 | 32.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 138,60 | R$ 140,28 | R$ 143,41 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Jan/2024: 1.504.334
Dez/2023: 1.504.334
Número de cotistas
34.047
Jan/2024: 33.788
Dez/2023: 32.447
Valor patrimonial por cota
R$ 138,60
Jan/2024: R$ 140,28
Dez/2023: R$ 143,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,91 mi | 1,30 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6000 | R$ 0,8626 | R$ 3,2596 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,91 mi
└─ Por cota
R$ 2,6000
Jan/2024: 1,30 mi
Dez/2023: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
194,24 mi
Jan/2024: 197,77 mi
Dez/2023: 202,46 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
194,24 mi
100,00%
|
197,77 mi
100,00%
|
202,46 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
194,24 mi
100,00%
|
197,77 mi
100,00%
|
202,46 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
194,24 mi
100,00%
Jan/2024: 197,77 mi (100,00%)
Dez/2023: 202,46 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
194,24 mi
100,00%
Jan/2024: 197,77 mi (100,00%)
Dez/2023: 202,46 mi (100,00%)