HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
02/05/2024 17:55
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,76 mi | 221,14 mi | 201,17 mi |
| Patrimônio líquido | 211,03 mi | 215,74 mi | 194,88 mi |
| Total dos passivos | 1,73 mi | 5,41 mi | 6,29 mi |
| Liquidez total | 14,98 mi | 18,68 mi | 20,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 2,45% | 3,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,76 mi
Dez/2023: 221,14 mi
Nov/2023: 201,17 mi
Patrimônio líquido
211,03 mi
Dez/2023: 215,74 mi
Nov/2023: 194,88 mi
Total dos passivos
1,73 mi
Dez/2023: 5,41 mi
Nov/2023: 6,29 mi
Liquidez total
14,98 mi
Dez/2023: 18,68 mi
Nov/2023: 20,87 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 2,45%
Nov/2023: 3,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 33.788 | 32.447 | 30.859 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 140,28 | R$ 143,41 | R$ 129,55 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Dez/2023: 1.504.334
Nov/2023: 1.504.334
Número de cotistas
33.788
Dez/2023: 32.447
Nov/2023: 30.859
Valor patrimonial por cota
R$ 140,28
Dez/2023: R$ 143,41
Nov/2023: R$ 129,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,30 mi | 4,90 mi | 5,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8626 | R$ 3,2596 | R$ 3,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,8626
Dez/2023: 4,90 mi
Nov/2023: 5,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
197,77 mi
Dez/2023: 202,46 mi
Nov/2023: 180,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
197,77 mi
100,00%
|
202,46 mi
100,00%
|
180,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
197,77 mi
100,00%
|
202,46 mi
100,00%
|
180,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
197,77 mi
100,00%
Dez/2023: 202,46 mi (100,00%)
Nov/2023: 180,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
197,77 mi
100,00%
Dez/2023: 202,46 mi (100,00%)
Nov/2023: 180,30 mi (100,00%)