HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:05
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,86 mi | 210,07 mi | 210,19 mi |
| Patrimônio líquido | 205,31 mi | 206,20 mi | 206,92 mi |
| Total dos passivos | 3,54 mi | 3,87 mi | 3,27 mi |
| Liquidez total | 20,00 mi | 19,81 mi | 18,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,84% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,86 mi
Abr/2024: 210,07 mi
Mar/2024: 210,19 mi
Patrimônio líquido
205,31 mi
Abr/2024: 206,20 mi
Mar/2024: 206,92 mi
Total dos passivos
3,54 mi
Abr/2024: 3,87 mi
Mar/2024: 3,27 mi
Liquidez total
20,00 mi
Abr/2024: 19,81 mi
Mar/2024: 18,60 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,84%
Mar/2024: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 35.059 | 35.087 | 34.421 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,48 | R$ 137,07 | R$ 137,55 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Abr/2024: 1.504.334
Mar/2024: 1.504.334
Número de cotistas
35.059
Abr/2024: 35.087
Mar/2024: 34.421
Valor patrimonial por cota
R$ 136,48
Abr/2024: R$ 137,07
Mar/2024: R$ 137,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,97 mi | 3,29 mi | 2,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9759 | R$ 2,1865 | R$ 1,6617 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,9759
Abr/2024: 3,29 mi
Mar/2024: 2,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
188,83 mi
Abr/2024: 190,25 mi
Mar/2024: 191,58 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
188,83 mi
100,00%
|
190,25 mi
100,00%
|
191,58 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
188,83 mi
100,00%
|
190,25 mi
100,00%
|
191,58 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
188,83 mi
100,00%
Abr/2024: 190,25 mi (100,00%)
Mar/2024: 191,58 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
188,83 mi
100,00%
Abr/2024: 190,25 mi (100,00%)
Mar/2024: 191,58 mi (100,00%)