HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,71 mi | 208,86 mi | 210,07 mi |
| Patrimônio líquido | 204,97 mi | 205,31 mi | 206,20 mi |
| Total dos passivos | 2,73 mi | 3,54 mi | 3,87 mi |
| Liquidez total | 5,91 mi | 20,00 mi | 19,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,70% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,71 mi
Mai/2024: 208,86 mi
Abr/2024: 210,07 mi
Patrimônio líquido
204,97 mi
Mai/2024: 205,31 mi
Abr/2024: 206,20 mi
Total dos passivos
2,73 mi
Mai/2024: 3,54 mi
Abr/2024: 3,87 mi
Liquidez total
5,91 mi
Mai/2024: 20,00 mi
Abr/2024: 19,81 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,70%
Abr/2024: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 35.092 | 35.059 | 35.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,26 | R$ 136,48 | R$ 137,07 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Mai/2024: 1.504.334
Abr/2024: 1.504.334
Número de cotistas
35.092
Mai/2024: 35.059
Abr/2024: 35.087
Valor patrimonial por cota
R$ 136,26
Mai/2024: R$ 136,48
Abr/2024: R$ 137,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 2,97 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4110 | R$ 1,9759 | R$ 2,1865 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,4110
Mai/2024: 2,97 mi
Abr/2024: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
201,77 mi
Mai/2024: 188,83 mi
Abr/2024: 190,25 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
201,77 mi
100,00%
|
188,83 mi
100,00%
|
190,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
201,77 mi
100,00%
|
188,83 mi
100,00%
|
190,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
201,77 mi
100,00%
Mai/2024: 188,83 mi (100,00%)
Abr/2024: 190,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
201,77 mi
100,00%
Mai/2024: 188,83 mi (100,00%)
Abr/2024: 190,25 mi (100,00%)