HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 20:53
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,97 mi | 207,71 mi | 208,86 mi |
| Patrimônio líquido | 203,69 mi | 204,97 mi | 205,31 mi |
| Total dos passivos | 4,28 mi | 2,73 mi | 3,54 mi |
| Liquidez total | 8,39 mi | 5,91 mi | 20,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 1,32% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,97 mi
Jun/2024: 207,71 mi
Mai/2024: 208,86 mi
Patrimônio líquido
203,69 mi
Jun/2024: 204,97 mi
Mai/2024: 205,31 mi
Total dos passivos
4,28 mi
Jun/2024: 2,73 mi
Mai/2024: 3,54 mi
Liquidez total
8,39 mi
Jun/2024: 5,91 mi
Mai/2024: 20,00 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,32%
Mai/2024: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 35.041 | 35.092 | 35.059 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 135,40 | R$ 136,26 | R$ 136,48 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Jun/2024: 1.504.334
Mai/2024: 1.504.334
Número de cotistas
35.041
Jun/2024: 35.092
Mai/2024: 35.059
Valor patrimonial por cota
R$ 135,40
Jun/2024: R$ 136,26
Mai/2024: R$ 136,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 2,12 mi | 2,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3000 | R$ 1,4110 | R$ 1,9759 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,46 mi
└─ Por cota
R$ 2,3000
Jun/2024: 2,12 mi
Mai/2024: 2,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
199,55 mi
Jun/2024: 201,77 mi
Mai/2024: 188,83 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
199,55 mi
100,00%
|
201,77 mi
100,00%
|
188,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
199,55 mi
100,00%
|
201,77 mi
100,00%
|
188,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
199,55 mi
100,00%
Jun/2024: 201,77 mi (100,00%)
Mai/2024: 188,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
199,55 mi
100,00%
Jun/2024: 201,77 mi (100,00%)
Mai/2024: 188,83 mi (100,00%)