HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:47
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,11 mi | 209,45 mi | 210,53 mi |
| Patrimônio líquido | 204,61 mi | 206,16 mi | 207,26 mi |
| Total dos passivos | 3,50 mi | 3,29 mi | 3,27 mi |
| Liquidez total | 11,48 mi | 10,61 mi | 10,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,57% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,11 mi
Jul/2023: 209,45 mi
Jun/2023: 210,53 mi
Patrimônio líquido
204,61 mi
Jul/2023: 206,16 mi
Jun/2023: 207,26 mi
Total dos passivos
3,50 mi
Jul/2023: 3,29 mi
Jun/2023: 3,27 mi
Liquidez total
11,48 mi
Jul/2023: 10,61 mi
Jun/2023: 10,17 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,57%
Jun/2023: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 27.844 | 27.124 | 26.181 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 136,01 | R$ 137,04 | R$ 137,77 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Jul/2023: 1.504.334
Jun/2023: 1.504.334
Número de cotistas
27.844
Jul/2023: 27.124
Jun/2023: 26.181
Valor patrimonial por cota
R$ 136,01
Jul/2023: R$ 137,04
Jun/2023: R$ 137,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,04 mi | 2,85 mi | 2,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,0185 | R$ 1,8917 | R$ 1,9043 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,04 mi
└─ Por cota
R$ 2,0185
Jul/2023: 2,85 mi
Jun/2023: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
196,62 mi
Jul/2023: 198,81 mi
Jun/2023: 200,34 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
196,62 mi
100,00%
|
198,81 mi
100,00%
|
200,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
196,62 mi
100,00%
|
198,81 mi
100,00%
|
200,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
196,62 mi
100,00%
Jul/2023: 198,81 mi (100,00%)
Jun/2023: 200,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
196,62 mi
100,00%
Jul/2023: 198,81 mi (100,00%)
Jun/2023: 200,34 mi (100,00%)