HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 21:00
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,37 mi | 208,11 mi | 209,45 mi |
| Patrimônio líquido | 198,65 mi | 204,61 mi | 206,16 mi |
| Total dos passivos | 8,71 mi | 3,50 mi | 3,29 mi |
| Liquidez total | 19,03 mi | 11,48 mi | 10,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,20% | 1,68% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,37 mi
Ago/2023: 208,11 mi
Jul/2023: 209,45 mi
Patrimônio líquido
198,65 mi
Ago/2023: 204,61 mi
Jul/2023: 206,16 mi
Total dos passivos
8,71 mi
Ago/2023: 3,50 mi
Jul/2023: 3,29 mi
Liquidez total
19,03 mi
Ago/2023: 11,48 mi
Jul/2023: 10,61 mi
Índice de solvência
4,20%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,68%
Jul/2023: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 28.727 | 27.844 | 27.124 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,05 | R$ 136,01 | R$ 137,04 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Ago/2023: 1.504.334
Jul/2023: 1.504.334
Número de cotistas
28.727
Ago/2023: 27.844
Jul/2023: 27.124
Valor patrimonial por cota
R$ 132,05
Ago/2023: R$ 136,01
Jul/2023: R$ 137,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,76 mi | 3,04 mi | 2,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,1584 | R$ 2,0185 | R$ 1,8917 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,76 mi
└─ Por cota
R$ 5,1584
Ago/2023: 3,04 mi
Jul/2023: 2,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
188,33 mi
Ago/2023: 196,62 mi
Jul/2023: 198,81 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
188,33 mi
100,00%
|
196,62 mi
100,00%
|
198,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
188,33 mi
100,00%
|
196,62 mi
100,00%
|
198,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
188,33 mi
100,00%
Ago/2023: 196,62 mi (100,00%)
Jul/2023: 198,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
188,33 mi
100,00%
Ago/2023: 196,62 mi (100,00%)
Jul/2023: 198,81 mi (100,00%)