HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 23:07
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,85 mi | 207,37 mi | 208,11 mi |
| Patrimônio líquido | 198,61 mi | 198,65 mi | 204,61 mi |
| Total dos passivos | 6,24 mi | 8,71 mi | 3,50 mi |
| Liquidez total | 20,25 mi | 19,03 mi | 11,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,04% | 4,20% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,85 mi
Set/2023: 207,37 mi
Ago/2023: 208,11 mi
Patrimônio líquido
198,61 mi
Set/2023: 198,65 mi
Ago/2023: 204,61 mi
Total dos passivos
6,24 mi
Set/2023: 8,71 mi
Ago/2023: 3,50 mi
Liquidez total
20,25 mi
Set/2023: 19,03 mi
Ago/2023: 11,48 mi
Índice de solvência
3,04%
Passivos / Ativo
Set/2023: 4,20%
Ago/2023: 1,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 29.740 | 28.727 | 27.844 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,03 | R$ 132,05 | R$ 136,01 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Set/2023: 1.504.334
Ago/2023: 1.504.334
Número de cotistas
29.740
Set/2023: 28.727
Ago/2023: 27.844
Valor patrimonial por cota
R$ 132,03
Set/2023: R$ 132,05
Ago/2023: R$ 136,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,57 mi | 7,76 mi | 3,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,7000 | R$ 5,1584 | R$ 2,0185 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,57 mi
└─ Por cota
R$ 3,7000
Set/2023: 7,76 mi
Ago/2023: 3,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
184,59 mi
Set/2023: 188,33 mi
Ago/2023: 196,62 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
184,59 mi
100,00%
|
188,33 mi
100,00%
|
196,62 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
184,59 mi
100,00%
|
188,33 mi
100,00%
|
196,62 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
184,59 mi
100,00%
Set/2023: 188,33 mi (100,00%)
Ago/2023: 196,62 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
184,59 mi
100,00%
Set/2023: 188,33 mi (100,00%)
Ago/2023: 196,62 mi (100,00%)