HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 21:23
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,25 mi | 210,39 mi | 214,81 mi |
| Patrimônio líquido | 208,94 mi | 208,73 mi | 211,13 mi |
| Total dos passivos | 1,31 mi | 1,66 mi | 3,68 mi |
| Liquidez total | 7,15 mi | 7,39 mi | 8,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,79% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,54% |
Ativo
210,25 mi
Jan/2023: 210,39 mi
Dez/2022: 214,81 mi
Patrimônio líquido
208,94 mi
Jan/2023: 208,73 mi
Dez/2022: 211,13 mi
Total dos passivos
1,31 mi
Jan/2023: 1,66 mi
Dez/2022: 3,68 mi
Liquidez total
7,15 mi
Jan/2023: 7,39 mi
Dez/2022: 8,35 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,79%
Dez/2022: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: 0,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 25.607 | 26.023 | 25.639 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 138,89 | R$ 138,75 | R$ 140,35 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Jan/2023: 1.504.334
Dez/2022: 1.504.334
Número de cotistas
25.607
Jan/2023: 26.023
Dez/2022: 25.639
Valor patrimonial por cota
R$ 138,89
Jan/2023: R$ 138,75
Dez/2022: R$ 140,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 971.889,71 | 1,19 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6461 | R$ 0,7932 | R$ 1,3175 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 142.094,64 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
971.889,71
└─ Por cota
R$ 0,6461
Jan/2023: 1,19 mi
Dez/2022: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 142.094,64
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
203,08 mi
Jan/2023: 202,86 mi
Dez/2022: 205,30 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
203,08 mi
100,00%
|
202,86 mi
100,00%
|
205,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
203,08 mi
100,00%
|
202,86 mi
100,00%
|
205,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
203,08 mi
100,00%
Jan/2023: 202,86 mi (100,00%)
Dez/2022: 205,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
203,08 mi
100,00%
Jan/2023: 202,86 mi (100,00%)
Dez/2022: 205,30 mi (100,00%)