HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:43
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,27 mi | 210,45 mi | 210,25 mi |
| Patrimônio líquido | 209,01 mi | 209,13 mi | 208,94 mi |
| Total dos passivos | 3,27 mi | 1,32 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 9,25 mi | 7,16 mi | 7,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 0,62% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,27 mi
Mar/2023: 210,45 mi
Fev/2023: 210,25 mi
Patrimônio líquido
209,01 mi
Mar/2023: 209,13 mi
Fev/2023: 208,94 mi
Total dos passivos
3,27 mi
Mar/2023: 1,32 mi
Fev/2023: 1,31 mi
Liquidez total
9,25 mi
Mar/2023: 7,16 mi
Fev/2023: 7,15 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,62%
Fev/2023: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 25.225 | 25.350 | 25.607 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 138,94 | R$ 139,02 | R$ 138,89 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Mar/2023: 1.504.334
Fev/2023: 1.504.334
Número de cotistas
25.225
Mar/2023: 25.350
Fev/2023: 25.607
Valor patrimonial por cota
R$ 138,94
Mar/2023: R$ 139,02
Fev/2023: R$ 138,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,88 mi | 980.529,83 | 971.889,71 |
| └─ Por cota | R$ 1,9154 | R$ 0,6518 | R$ 0,6461 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,88 mi
└─ Por cota
R$ 1,9154
Mar/2023: 980.529,83
Fev/2023: 971.889,71
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
203,02 mi
Mar/2023: 203,27 mi
Fev/2023: 203,08 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
203,02 mi
100,00%
|
203,27 mi
100,00%
|
203,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
203,02 mi
100,00%
|
203,27 mi
100,00%
|
203,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
203,02 mi
100,00%
Mar/2023: 203,27 mi (100,00%)
Fev/2023: 203,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
203,02 mi
100,00%
Mar/2023: 203,27 mi (100,00%)
Fev/2023: 203,08 mi (100,00%)