HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:50
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,16 mi | 212,27 mi | 210,45 mi |
| Patrimônio líquido | 208,09 mi | 209,01 mi | 209,13 mi |
| Total dos passivos | 3,07 mi | 3,27 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 9,52 mi | 9,25 mi | 7,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,54% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,16 mi
Abr/2023: 212,27 mi
Mar/2023: 210,45 mi
Patrimônio líquido
208,09 mi
Abr/2023: 209,01 mi
Mar/2023: 209,13 mi
Total dos passivos
3,07 mi
Abr/2023: 3,27 mi
Mar/2023: 1,32 mi
Liquidez total
9,52 mi
Abr/2023: 9,25 mi
Mar/2023: 7,16 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,54%
Mar/2023: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 25.528 | 25.225 | 25.350 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 138,33 | R$ 138,94 | R$ 139,02 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Abr/2023: 1.504.334
Mar/2023: 1.504.334
Número de cotistas
25.528
Abr/2023: 25.225
Mar/2023: 25.350
Valor patrimonial por cota
R$ 138,33
Abr/2023: R$ 138,94
Mar/2023: R$ 139,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 2,88 mi | 980.529,83 |
| └─ Por cota | R$ 1,7575 | R$ 1,9154 | R$ 0,6518 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 1,7575
Abr/2023: 2,88 mi
Mar/2023: 980.529,83
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
201,61 mi
Abr/2023: 203,02 mi
Mar/2023: 203,27 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
201,61 mi
100,00%
|
203,02 mi
100,00%
|
203,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
201,61 mi
100,00%
|
203,02 mi
100,00%
|
203,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
201,61 mi
100,00%
Abr/2023: 203,02 mi (100,00%)
Mar/2023: 203,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
201,61 mi
100,00%
Abr/2023: 203,02 mi (100,00%)
Mar/2023: 203,27 mi (100,00%)