HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,53 mi | 211,16 mi | 212,27 mi |
| Patrimônio líquido | 207,26 mi | 208,09 mi | 209,01 mi |
| Total dos passivos | 3,27 mi | 3,07 mi | 3,27 mi |
| Liquidez total | 10,17 mi | 9,52 mi | 9,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 1,45% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,53 mi
Mai/2023: 211,16 mi
Abr/2023: 212,27 mi
Patrimônio líquido
207,26 mi
Mai/2023: 208,09 mi
Abr/2023: 209,01 mi
Total dos passivos
3,27 mi
Mai/2023: 3,07 mi
Abr/2023: 3,27 mi
Liquidez total
10,17 mi
Mai/2023: 9,52 mi
Abr/2023: 9,25 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,45%
Abr/2023: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 26.181 | 25.528 | 25.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,77 | R$ 138,33 | R$ 138,94 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Mai/2023: 1.504.334
Abr/2023: 1.504.334
Número de cotistas
26.181
Mai/2023: 25.528
Abr/2023: 25.225
Valor patrimonial por cota
R$ 137,77
Mai/2023: R$ 138,33
Abr/2023: R$ 138,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,86 mi | 2,64 mi | 2,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9043 | R$ 1,7575 | R$ 1,9154 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,9043
Mai/2023: 2,64 mi
Abr/2023: 2,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
200,34 mi
Mai/2023: 201,61 mi
Abr/2023: 203,02 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
200,34 mi
100,00%
|
201,61 mi
100,00%
|
203,02 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
200,34 mi
100,00%
|
201,61 mi
100,00%
|
203,02 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
200,34 mi
100,00%
Mai/2023: 201,61 mi (100,00%)
Abr/2023: 203,02 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
200,34 mi
100,00%
Mai/2023: 201,61 mi (100,00%)
Abr/2023: 203,02 mi (100,00%)