HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 23:19
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,39 mi | 214,81 mi | 201,60 mi |
| Patrimônio líquido | 208,73 mi | 211,13 mi | 197,84 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 3,68 mi | 3,76 mi |
| Liquidez total | 7,39 mi | 8,35 mi | 10,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 1,71% | 1,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,54% | 0,58% |
Ativo
210,39 mi
Dez/2022: 214,81 mi
Nov/2022: 201,60 mi
Patrimônio líquido
208,73 mi
Dez/2022: 211,13 mi
Nov/2022: 197,84 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Dez/2022: 3,68 mi
Nov/2022: 3,76 mi
Liquidez total
7,39 mi
Dez/2022: 8,35 mi
Nov/2022: 10,64 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,71%
Nov/2022: 1,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 0,54%
Nov/2022: 0,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 26.023 | 25.639 | 25.657 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 138,75 | R$ 140,35 | R$ 131,52 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Dez/2022: 1.504.334
Nov/2022: 1.504.334
Número de cotistas
26.023
Dez/2022: 25.639
Nov/2022: 25.657
Valor patrimonial por cota
R$ 138,75
Dez/2022: R$ 140,35
Nov/2022: R$ 131,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 1,98 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7932 | R$ 1,3175 | R$ 1,3256 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 142.094,64 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,7932
Dez/2022: 1,98 mi
Nov/2022: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
142.094,64
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
202,86 mi
Dez/2022: 205,30 mi
Nov/2022: 189,80 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
202,86 mi
100,00%
|
205,30 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
202,86 mi
100,00%
|
205,30 mi
100,00%
|
189,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
202,86 mi
100,00%
Dez/2022: 205,30 mi (100,00%)
Nov/2022: 189,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
202,86 mi
100,00%
Dez/2022: 205,30 mi (100,00%)
Nov/2022: 189,80 mi (100,00%)