HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:16
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,17 mi | 204,85 mi | 207,37 mi |
| Patrimônio líquido | 194,88 mi | 198,61 mi | 198,65 mi |
| Total dos passivos | 6,29 mi | 6,24 mi | 8,71 mi |
| Liquidez total | 20,87 mi | 20,25 mi | 19,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,13% | 3,04% | 4,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,17 mi
Out/2023: 204,85 mi
Set/2023: 207,37 mi
Patrimônio líquido
194,88 mi
Out/2023: 198,61 mi
Set/2023: 198,65 mi
Total dos passivos
6,29 mi
Out/2023: 6,24 mi
Set/2023: 8,71 mi
Liquidez total
20,87 mi
Out/2023: 20,25 mi
Set/2023: 19,03 mi
Índice de solvência
3,13%
Passivos / Ativo
Out/2023: 3,04%
Set/2023: 4,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 30.859 | 29.740 | 28.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,55 | R$ 132,03 | R$ 132,05 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Out/2023: 1.504.334
Set/2023: 1.504.334
Número de cotistas
30.859
Out/2023: 29.740
Set/2023: 28.727
Valor patrimonial por cota
R$ 129,55
Out/2023: R$ 132,03
Set/2023: R$ 132,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,57 mi | 5,57 mi | 7,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,7000 | R$ 3,7000 | R$ 5,1584 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,57 mi
└─ Por cota
R$ 3,7000
Out/2023: 5,57 mi
Set/2023: 7,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
180,30 mi
Out/2023: 184,59 mi
Set/2023: 188,33 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
180,30 mi
100,00%
|
184,59 mi
100,00%
|
188,33 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
180,30 mi
100,00%
|
184,59 mi
100,00%
|
188,33 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
180,30 mi
100,00%
Out/2023: 184,59 mi (100,00%)
Set/2023: 188,33 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
180,30 mi
100,00%
Out/2023: 184,59 mi (100,00%)
Set/2023: 188,33 mi (100,00%)