HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:50
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,45 mi | 210,53 mi | 211,16 mi |
| Patrimônio líquido | 206,16 mi | 207,26 mi | 208,09 mi |
| Total dos passivos | 3,29 mi | 3,27 mi | 3,07 mi |
| Liquidez total | 10,61 mi | 10,17 mi | 9,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,55% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,45 mi
Jun/2023: 210,53 mi
Mai/2023: 211,16 mi
Patrimônio líquido
206,16 mi
Jun/2023: 207,26 mi
Mai/2023: 208,09 mi
Total dos passivos
3,29 mi
Jun/2023: 3,27 mi
Mai/2023: 3,07 mi
Liquidez total
10,61 mi
Jun/2023: 10,17 mi
Mai/2023: 9,52 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,55%
Mai/2023: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 27.124 | 26.181 | 25.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 137,04 | R$ 137,77 | R$ 138,33 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Jun/2023: 1.504.334
Mai/2023: 1.504.334
Número de cotistas
27.124
Jun/2023: 26.181
Mai/2023: 25.528
Valor patrimonial por cota
R$ 137,04
Jun/2023: R$ 137,77
Mai/2023: R$ 138,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,85 mi | 2,86 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8917 | R$ 1,9043 | R$ 1,7575 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,85 mi
└─ Por cota
R$ 1,8917
Jun/2023: 2,86 mi
Mai/2023: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
198,81 mi
Jun/2023: 200,34 mi
Mai/2023: 201,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
198,81 mi
100,00%
|
200,34 mi
100,00%
|
201,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
198,81 mi
100,00%
|
200,34 mi
100,00%
|
201,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
198,81 mi
100,00%
Jun/2023: 200,34 mi (100,00%)
Mai/2023: 201,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
198,81 mi
100,00%
Jun/2023: 200,34 mi (100,00%)
Mai/2023: 201,61 mi (100,00%)