HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,45 mi | 210,25 mi | 210,39 mi |
| Patrimônio líquido | 209,13 mi | 208,94 mi | 208,73 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,31 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 7,16 mi | 7,15 mi | 7,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,62% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,45 mi
Fev/2023: 210,25 mi
Jan/2023: 210,39 mi
Patrimônio líquido
209,13 mi
Fev/2023: 208,94 mi
Jan/2023: 208,73 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Fev/2023: 1,31 mi
Jan/2023: 1,66 mi
Liquidez total
7,16 mi
Fev/2023: 7,15 mi
Jan/2023: 7,39 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,62%
Jan/2023: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 25.350 | 25.607 | 26.023 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 139,02 | R$ 138,89 | R$ 138,75 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Fev/2023: 1.504.334
Jan/2023: 1.504.334
Número de cotistas
25.350
Fev/2023: 25.607
Jan/2023: 26.023
Valor patrimonial por cota
R$ 139,02
Fev/2023: R$ 138,89
Jan/2023: R$ 138,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 980.529,83 | 971.889,71 | 1,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6518 | R$ 0,6461 | R$ 0,7932 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 142.094,64 |
Rendimentos a distribuir
980.529,83
└─ Por cota
R$ 0,6518
Fev/2023: 971.889,71
Jan/2023: 1,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 142.094,64
Investimentos
Total investido
203,27 mi
Fev/2023: 203,08 mi
Jan/2023: 202,86 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
203,27 mi
100,00%
|
203,08 mi
100,00%
|
202,86 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
203,27 mi
100,00%
|
203,08 mi
100,00%
|
202,86 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
203,27 mi
100,00%
Fev/2023: 203,08 mi (100,00%)
Jan/2023: 202,86 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
203,27 mi
100,00%
Fev/2023: 203,08 mi (100,00%)
Jan/2023: 202,86 mi (100,00%)