HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,46 mi | 211,50 mi | 165,39 mi |
| Patrimônio líquido | 188,28 mi | 188,50 mi | 164,81 mi |
| Total dos passivos | 23,18 mi | 23,00 mi | 578.708,99 |
| Liquidez total | 29,88 mi | 29,66 mi | 6,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,96% | 10,87% | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,24% | 11,23% | - |
Ativo
211,46 mi
Ago/2022: 211,50 mi
Jul/2022: 165,39 mi
Patrimônio líquido
188,28 mi
Ago/2022: 188,50 mi
Jul/2022: 164,81 mi
Total dos passivos
23,18 mi
Ago/2022: 23,00 mi
Jul/2022: 578.708,99
Liquidez total
29,88 mi
Ago/2022: 29,66 mi
Jul/2022: 6,38 mi
Índice de solvência
10,96%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 10,87%
Jul/2022: 0,35%
Alavancagem
11,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 11,23%
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.257.022 |
| Número de cotistas | 23.319 | 22.902 | 22.402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,16 | R$ 125,31 | R$ 131,11 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Ago/2022: 1.504.334
Jul/2022: 1.257.022
Número de cotistas
23.319
Ago/2022: 22.902
Jul/2022: 22.402
Valor patrimonial por cota
R$ 125,16
Ago/2022: R$ 125,31
Jul/2022: R$ 131,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,28 mi | 29.126,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,9557 | R$ 0,8529 | R$ 0,0232 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,9557
Ago/2022: 1,28 mi
Jul/2022: 29.126,39
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
160,37 mi
Ago/2022: 160,57 mi
Jul/2022: 158,90 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
160,37 mi
100,00%
|
160,57 mi
100,00%
|
158,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
160,37 mi
100,00%
|
160,57 mi
100,00%
|
158,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
160,37 mi
100,00%
Ago/2022: 160,57 mi (100,00%)
Jul/2022: 158,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
160,37 mi
100,00%
Ago/2022: 160,57 mi (100,00%)
Jul/2022: 158,90 mi (100,00%)