HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:10
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,25 mi | 211,46 mi | 211,50 mi |
| Patrimônio líquido | 198,68 mi | 188,28 mi | 188,50 mi |
| Total dos passivos | 2,57 mi | 23,18 mi | 23,00 mi |
| Liquidez total | 9,28 mi | 29,88 mi | 29,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 10,96% | 10,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,24% | 11,24% | 11,23% |
Ativo
201,25 mi
Set/2022: 211,46 mi
Ago/2022: 211,50 mi
Patrimônio líquido
198,68 mi
Set/2022: 188,28 mi
Ago/2022: 188,50 mi
Total dos passivos
2,57 mi
Set/2022: 23,18 mi
Ago/2022: 23,00 mi
Liquidez total
9,28 mi
Set/2022: 29,88 mi
Ago/2022: 29,66 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Set/2022: 10,96%
Ago/2022: 10,87%
Alavancagem
0,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 11,24%
Ago/2022: 11,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 25.678 | 23.319 | 22.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,07 | R$ 125,16 | R$ 125,31 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Set/2022: 1.504.334
Ago/2022: 1.504.334
Número de cotistas
25.678
Set/2022: 23.319
Ago/2022: 22.902
Valor patrimonial por cota
R$ 132,07
Set/2022: R$ 125,16
Ago/2022: R$ 125,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,44 mi | 1,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9609 | R$ 0,9557 | R$ 0,8529 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,9609
Set/2022: 1,44 mi
Ago/2022: 1,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
190,79 mi
Set/2022: 160,37 mi
Ago/2022: 160,57 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
190,79 mi
100,00%
|
160,37 mi
100,00%
|
160,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
190,79 mi
100,00%
|
160,37 mi
100,00%
|
160,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
190,79 mi
100,00%
Set/2022: 160,37 mi (100,00%)
Ago/2022: 160,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
190,79 mi
100,00%
Set/2022: 160,37 mi (100,00%)
Ago/2022: 160,57 mi (100,00%)