HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,60 mi | 201,25 mi | 211,46 mi |
| Patrimônio líquido | 197,84 mi | 198,68 mi | 188,28 mi |
| Total dos passivos | 3,76 mi | 2,57 mi | 23,18 mi |
| Liquidez total | 10,64 mi | 9,28 mi | 29,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,86% | 1,28% | 10,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,58% | 0,24% | 11,24% |
Ativo
201,60 mi
Out/2022: 201,25 mi
Set/2022: 211,46 mi
Patrimônio líquido
197,84 mi
Out/2022: 198,68 mi
Set/2022: 188,28 mi
Total dos passivos
3,76 mi
Out/2022: 2,57 mi
Set/2022: 23,18 mi
Liquidez total
10,64 mi
Out/2022: 9,28 mi
Set/2022: 29,88 mi
Índice de solvência
1,86%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,28%
Set/2022: 10,96%
Alavancagem
0,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 0,24%
Set/2022: 11,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.504.334 | 1.504.334 | 1.504.334 |
| Número de cotistas | 25.657 | 25.678 | 23.319 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,52 | R$ 132,07 | R$ 125,16 |
Número de cotas emitidas
1.504.334
Out/2022: 1.504.334
Set/2022: 1.504.334
Número de cotistas
25.657
Out/2022: 25.678
Set/2022: 23.319
Valor patrimonial por cota
R$ 131,52
Out/2022: R$ 132,07
Set/2022: R$ 125,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 1,45 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3256 | R$ 0,9609 | R$ 0,9557 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,3256
Out/2022: 1,45 mi
Set/2022: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
189,80 mi
Out/2022: 190,79 mi
Set/2022: 160,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
189,80 mi
100,00%
|
190,79 mi
100,00%
|
160,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
189,80 mi
100,00%
|
190,79 mi
100,00%
|
160,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
189,80 mi
100,00%
Out/2022: 190,79 mi (100,00%)
Set/2022: 160,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
189,80 mi
100,00%
Out/2022: 190,79 mi (100,00%)
Set/2022: 160,37 mi (100,00%)