HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 19:16
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,12 mi | 164,10 mi | 164,09 mi |
| Patrimônio líquido | 163,65 mi | 163,63 mi | 163,70 mi |
| Total dos passivos | 468.836,22 | 468.853,80 | 389.646,92 |
| Liquidez total | 1,54 mi | 1,60 mi | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,29% | 0,29% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
164,12 mi
Ago/2021: 164,10 mi
Jul/2021: 164,09 mi
Patrimônio líquido
163,65 mi
Ago/2021: 163,63 mi
Jul/2021: 163,70 mi
Total dos passivos
468.836,22
Ago/2021: 468.853,80
Jul/2021: 389.646,92
Liquidez total
1,54 mi
Ago/2021: 1,60 mi
Jul/2021: 1,65 mi
Índice de solvência
0,29%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,29%
Jul/2021: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.257.022 | 1.257.022 | 1.257.022 |
| Número de cotistas | 24.158 | 24.283 | 24.322 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,19 | R$ 130,18 | R$ 130,23 |
Número de cotas emitidas
1.257.022
Ago/2021: 1.257.022
Jul/2021: 1.257.022
Número de cotistas
24.158
Ago/2021: 24.283
Jul/2021: 24.322
Valor patrimonial por cota
R$ 130,19
Ago/2021: R$ 130,18
Jul/2021: R$ 130,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29.710,09 | 29.710,09 | 29.710,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29.710,09
└─ Por cota
R$ 0,0236
Ago/2021: 29.710,09
Jul/2021: 29.710,09
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
162,52 mi
Ago/2021: 162,43 mi
Jul/2021: 162,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,52 mi
100,00%
|
162,43 mi
100,00%
|
162,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,52 mi
100,00%
|
162,43 mi
100,00%
|
162,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,52 mi
100,00%
Ago/2021: 162,43 mi (100,00%)
Jul/2021: 162,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,52 mi
100,00%
Ago/2021: 162,43 mi (100,00%)
Jul/2021: 162,37 mi (100,00%)