HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 19:59
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 164,12 mi | 164,12 mi | 164,10 mi |
| Patrimônio líquido | 163,67 mi | 163,65 mi | 163,63 mi |
| Total dos passivos | 452.635,41 | 468.836,22 | 468.853,80 |
| Liquidez total | 1,49 mi | 1,54 mi | 1,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,29% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
164,12 mi
Set/2021: 164,12 mi
Ago/2021: 164,10 mi
Patrimônio líquido
163,67 mi
Set/2021: 163,65 mi
Ago/2021: 163,63 mi
Total dos passivos
452.635,41
Set/2021: 468.836,22
Ago/2021: 468.853,80
Liquidez total
1,49 mi
Set/2021: 1,54 mi
Ago/2021: 1,60 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,29%
Ago/2021: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.257.022 | 1.257.022 | 1.257.022 |
| Número de cotistas | 24.457 | 24.158 | 24.283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,20 | R$ 130,19 | R$ 130,18 |
Número de cotas emitidas
1.257.022
Set/2021: 1.257.022
Ago/2021: 1.257.022
Número de cotistas
24.457
Set/2021: 24.158
Ago/2021: 24.283
Valor patrimonial por cota
R$ 130,20
Set/2021: R$ 130,19
Ago/2021: R$ 130,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29.710,09 | 29.710,09 | 29.710,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29.710,09
└─ Por cota
R$ 0,0236
Set/2021: 29.710,09
Ago/2021: 29.710,09
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
162,58 mi
Set/2021: 162,52 mi
Ago/2021: 162,43 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,58 mi
100,00%
|
162,52 mi
100,00%
|
162,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,58 mi
100,00%
|
162,52 mi
100,00%
|
162,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,58 mi
100,00%
Set/2021: 162,52 mi (100,00%)
Ago/2021: 162,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,58 mi
100,00%
Set/2021: 162,52 mi (100,00%)
Ago/2021: 162,43 mi (100,00%)