HTMX11
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 16:33
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 165,26 mi | 166,69 mi | 162,89 mi |
| Patrimônio líquido | 164,71 mi | 166,13 mi | 162,41 mi |
| Total dos passivos | 549.406,10 | 560.269,93 | 483.277,80 |
| Liquidez total | 2,29 mi | 2,94 mi | 3,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,34% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
165,26 mi
Jan/2021: 166,69 mi
Dez/2020: 162,89 mi
Patrimônio líquido
164,71 mi
Jan/2021: 166,13 mi
Dez/2020: 162,41 mi
Total dos passivos
549.406,10
Jan/2021: 560.269,93
Dez/2020: 483.277,80
Liquidez total
2,29 mi
Jan/2021: 2,94 mi
Dez/2020: 3,19 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,34%
Dez/2020: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.257.022 | 1.257.022 | 1.257.022 |
| Número de cotistas | 24.701 | 24.648 | 24.395 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,03 | R$ 132,16 | R$ 129,20 |
Número de cotas emitidas
1.257.022
Jan/2021: 1.257.022
Dez/2020: 1.257.022
Número de cotistas
24.701
Jan/2021: 24.648
Dez/2020: 24.395
Valor patrimonial por cota
R$ 131,03
Jan/2021: R$ 132,16
Dez/2020: R$ 129,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29.710,09 | 29.710,09 | 29.710,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 | R$ 0,0236 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29.710,09
└─ Por cota
R$ 0,0236
Jan/2021: 29.710,09
Dez/2020: 29.710,09
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
162,86 mi
Jan/2021: 163,63 mi
Dez/2020: 159,68 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
162,86 mi
100,00%
|
163,63 mi
100,00%
|
159,68 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
162,86 mi
100,00%
|
163,63 mi
100,00%
|
159,68 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
162,86 mi
100,00%
Jan/2021: 163,63 mi (100,00%)
Dez/2020: 159,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
162,86 mi
100,00%
Jan/2021: 163,63 mi (100,00%)
Dez/2020: 159,68 mi (100,00%)